Excel Armazenar soma de valores em datas específcas

[Kusma]

Bom dia!

Estou com o seguinte problema, preciso somar valores entre datas, até ai beleza, mas preciso colocar esta soma em dias específicos, por exemplo: a soma das faturas de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda devem ser mostradas na quinta (em um calendário em outra planilha do excel), mas este valor tem que aparecer na quinta "mais próxima", ou seja, faturas do dia 23/11, 24/11, 26/11 devem ser somadas e apresentadas no calendário no dia 28/11.

 

[Patropi]

Bom dia @Kusma

 

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Para facilitar anexe uma planilha de exemplo, demonstrando manualmente o resultado esperado.

 

[]s

[Kusma]

Segue planilha anexa.

 

Preciso somar os dados da coluna "D" e mostra-los no calendário, como disse anteriormente, preciso mostrar esta soma no dia "mais próximo" do calendário (por exemplo: faturas com vencimento no dia 23/11, 24/11, 26/11 e 30/11 no dia 28/11 do calendário). Estava tentando com a função SOMASES.

FATURAS GKO - Cópia.xlsx